- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国寿安保泰宁利率债债券 的基金机构持有 63.13亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 63.13
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 63.14
- 2024-12-31
- 53.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.29
国寿安保泰宁利率债债券 报告期末总份额 71.76亿份，比上期增加 13.65%， 期末净资产 74.03亿元，比上期增加 12.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 19.27
- 10.65
- 71.76
- 13.65
- 74.03
- 2025-06-30
- 13.52
- 1.97
- 63.14
- 22.38
- 65.60
- 2025-03-31
- 12.10
- 13.80
- 51.59
- -3.19
- 52.88
- 2024-12-31
- 6.63
- 18.00
- 53.29
- -17.58
- 54.90
- 2024-09-30
- 10.40
- 5.69
- 64.66
- --
- 64.94