- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
招商资管北证50成份指数发起A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 32.00% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 68.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.10
- 32.00
- 0.21
- 68.00
- 0.31
- 2025-12-31
- 0.10
- 36.10
- 0.18
- 63.90
- 0.28
- 2025-06-30
- 0.10
- 63.54
- 0.06
- 36.46
- 0.16
- 2024-12-31
- 0.10
- 80.94
- 0.02
- 19.06
- 0.12
招商资管北证50成份指数发起A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 22.36%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 23.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.14
- 0.08
- 0.31
- 22.36
- 0.31
- 2026-03-31
- 0.10
- 0.12
- 0.26
- -7.79
- 0.25
- 2025-12-31
- 0.16
- 0.09
- 0.28
- 31.61
- 0.31
- 2025-09-30
- 0.19
- 0.13
- 0.21
- 33.75
- 0.25
- 2025-06-30
- 0.09
- 0.08
- 0.16
- 7.16
- 0.18
- 2025-03-31
- 0.09
- 0.07
- 0.15
- 18.87
- 0.15
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.01
- 0.12
- --
- 0.10