- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
国投瑞银启晨利率债债券 的基金机构持有 25.32亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 25.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.32
- 2025-06-30
- 56.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 56.86
- 2024-12-31
- 69.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.95
国投瑞银启晨利率债债券 报告期末总份额 18.39亿份，比上期增加 -27.39%， 期末净资产 18.73亿元，比上期增加 -26.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 6.93
- 18.39
- -27.39
- 18.73
- 2025-12-31
- 4.93
- 10.14
- 25.32
- -17.05
- 25.63
- 2025-09-30
- 0.00
- 26.33
- 30.53
- -46.31
- 30.82
- 2025-06-30
- 0.39
- 13.48
- 56.86
- -18.71
- 58.12
- 2025-03-31
- 7.89
- 7.89
- 69.95
- 0.00
- 70.82
- 2024-12-31
- 29.86
- 19.90
- 69.95
- 16.60
- 71.37
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 59.99
- --
- 59.81