- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 56.59% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 43.41%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.10
- 56.59
- 0.08
- 43.41
- 0.18
- 2025-06-30
- 0.10
- 69.43
- 0.04
- 30.57
- 0.14
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 3.44%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 3.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.05
- 0.05
- 0.18
- 3.44
- 0.27
- 2025-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.18
- 8.04
- 0.26
- 2025-09-30
- 0.08
- 0.07
- 0.16
- 13.57
- 0.30
- 2025-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.14
- 6.40
- 0.20
- 2025-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.14
- --
- 0.16