- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 021657
- 基金简称 华夏纯债债券D
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏纯债债券D
- 投资类型 债券型
- 基金经理 柳万军
- 成立日期 2024-06-19
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 0.00亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合指数
投资理念
在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略
1、债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整4、信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 5、中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
柳万军上任时间:2024-06-19
展开柳万军,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。自2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等,2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金基金经理。自2014年5月5日起至2024年7月12日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理。自2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。自2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。自2015年7月16日至2020年1月6日任亚债中国债券指数基金基金经理。自2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年3月29日至2019年11月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年6月29日起转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。自2016年3月30日至2019年11月29日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年9月8日起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年4月13日起至2024年11月25日任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年4月24日至2019年7月29日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年06月26日起至2022年02月09日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月17日至2020年1月6日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年4月25日起至2021年1月27日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年7月15日起任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。自2019年8月12日起至2020年08月25日任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。自2019年08月21日起至2020年08月25日任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。自2020年05月20日至2021年12月21日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月03日起任华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理。自2021年6月24日起任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2021年08月24日起至2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。自2025年01月23日起任华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏货币A
- 13.73%
- 54.99%
- 3.63%
- 2013-12-31~2017-08-07
- 华夏货币B
- 14.72%
- 54.99%
- 3.88%
- 2013-12-31~2017-08-07
- 华夏鼎合债券A
- 0.17%
- 2.69%
- 1.52%
- 2025-01-23~至今
- 华夏鼎合债券C
- 0.15%
- 2.69%
- 1.34%
- 2025-01-23~至今
- 华夏永康添福混合C
- 0.68%
- -4.06%
- 0.22%
- 2022-02-22~至今
- 华夏兴源稳健一年持有混合A
- 4.92%
- -7.00%
- 1.31%
- 2021-06-24~至今
- 华夏兴源稳健一年持有混合C
- 3.38%
- -7.00%
- 0.90%
- 2021-06-24~至今
- 华夏鼎清债券A
- 6.65%
- -3.64%
- 1.52%
- 2020-12-03~至今
- 华夏鼎清债券C
- 4.84%
- -3.64%
- 1.12%
- 2020-12-03~至今
- 华夏永康添福混合A
- 44.70%
- 12.74%
- 6.77%
- 2019-07-15~至今
- 华夏纯债债券A
- 34.39%
- -1.44%
- 4.02%
- 2017-09-08~至今
- 华夏纯债债券C
- 30.41%
- -1.44%
- 3.61%
- 2017-09-08~至今
- 华夏双债债券A
- 79.60%
- -13.24%
- 6.26%
- 2015-07-16~至今
- 华夏双债债券C
- 74.90%
- -13.24%
- 5.97%
- 2015-07-16~至今
- 华夏鼎泰六个月定期开放债券A
- 30.25%
- 3.31%
- 4.07%
- 2018-04-13~2024-11-25
- 华夏鼎泰六个月定期开放债券C
- 0.00%
- 3.31%
- 0.00%
- 2018-04-13~2024-11-25
- 华夏安康债券A
- 64.29%
- 46.56%
- 4.99%
- 2014-05-05~2024-07-12
- 华夏安康债券C
- 59.47%
- 46.56%
- 4.68%
- 2014-05-05~2024-07-12
- 华夏卓享债券A
- -1.95%
- -7.36%
- -1.24%
- 2021-08-24~2023-03-21
- 华夏卓享债券C
- -2.56%
- -7.36%
- -1.63%
- 2021-08-24~2023-03-21
- 华夏鼎沛债券A
- 49.55%
- 22.34%
- 11.73%
- 2018-06-26~2022-02-09
- 华夏鼎沛债券C
- 47.40%
- 22.34%
- 11.28%
- 2018-06-26~2022-02-09
- 华夏鼎源债券A
- 7.23%
- 25.71%
- 4.48%
- 2020-05-20~2021-12-21
- 华夏鼎源债券C
- 6.55%
- 25.71%
- 4.07%
- 2020-05-20~2021-12-21
- 华夏恒融债券
- 9.18%
- 14.39%
- 5.11%
- 2019-04-25~2021-01-27
- 华夏鼎淳债券A
- 8.55%
- 17.12%
- 8.41%
- 2019-08-21~2020-08-25
- 华夏鼎淳债券C
- 8.11%
- 17.12%
- 7.97%
- 2019-08-21~2020-08-25
- 华夏鼎康债券A
- 2.40%
- 19.84%
- 2.31%
- 2019-08-12~2020-08-25
- 华夏鼎康债券C
- 2.31%
- 19.84%
- 2.22%
- 2019-08-12~2020-08-25
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券A
- -0.23%
- 18.69%
- -0.22%
- 2018-12-17~2020-01-06
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券C
- --%
- 18.69%
- 0.00%
- 2018-12-17~2020-01-06
- 华夏亚债中国指数A
- 18.39%
- -19.35%
- 3.84%
- 2015-07-16~2020-01-06
- 华夏亚债中国指数C
- 16.41%
- -19.35%
- 3.45%
- 2015-07-16~2020-01-06
- 华夏新机遇混合C
- -0.87%
- -0.67%
- -19.16%
- 2019-11-15~2019-11-29
- 华夏新机遇混合A
- 26.45%
- -4.29%
- 6.60%
- 2016-03-30~2019-11-29
- 华夏恒利3个月定开债券
- 12.79%
- -1.64%
- 3.33%
- 2016-03-29~2019-11-29
- 华夏鼎旺三个月定期开放债券A
- 8.00%
- -6.01%
- 6.27%
- 2018-04-24~2019-07-29
- 华夏鼎旺三个月定期开放债券C
- --%
- -6.01%
- 0.00%
- 2018-04-24~2019-07-29
- 华夏薪金宝货币
- 12.14%
- 60.64%
- 3.64%
- 2014-05-26~2017-08-07
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- 0.40%