- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 1.49% ，个人投资者持有 2.19亿份，占总份额的 98.51%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.03
- 1.49
- 2.19
- 98.51
- 2.23
- 2025-06-30
- 0.01
- 1.22
- 1.09
- 98.78
- 1.11
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 报告期末总份额 1.97亿份，比上期增加 -11.36%， 期末净资产 2.31亿元，比上期增加 -12.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.99
- 1.24
- 1.97
- -11.36
- 2.31
- 2025-12-31
- 2.58
- 1.87
- 2.23
- 46.37
- 2.63
- 2025-09-30
- 1.84
- 1.42
- 1.52
- 37.59
- 1.81
- 2025-06-30
- 1.27
- 0.79
- 1.11
- 76.08
- 1.30
- 2025-03-31
- 0.84
- 0.56
- 0.63
- 79.26
- 0.67
- 2024-12-31
- 0.67
- 0.57
- 0.35
- 40.78
- 0.37
- 2024-09-30
- 0.43
- 0.42
- 0.25
- --
- 0.26