- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
富安达上清所0-3年政金债指数A 的基金机构持有 7.79亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 7.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.79
- 2025-06-30
- 15.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.26
- 2024-12-31
- 18.40
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 18.40
富安达上清所0-3年政金债指数A 报告期末总份额 7.79亿份，比上期增加 -0.57%， 期末净资产 7.81亿元，比上期增加 -2.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 5.19
- 5.23
- 7.79
- -0.57
- 7.81
- 2025-09-30
- 4.59
- 12.01
- 7.83
- -48.65
- 7.99
- 2025-06-30
- 0.59
- 7.80
- 15.26
- -32.10
- 15.65
- 2025-03-31
- 11.43
- 7.36
- 22.47
- 22.12
- 22.88
- 2024-12-31
- 2.15
- 6.18
- 18.40
- -17.96
- 18.81
- 2024-09-30
- 3.98
- 33.97
- 22.43
- --
- 22.55