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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.0247
- 1.0247
- -0.0022
- -0.21%
- 2025-02-27
- 1.0269
- 1.0269
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-02-26
- 1.0263
- 1.0263
- 0.0027
- 0.26%
- 2025-02-25
- 1.0236
- 1.0236
- -0.0027
- -0.26%
- 2025-02-24
- 1.0263
- 1.0263
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-02-21
- 1.0268
- 1.0268
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-02-20
- 1.0273
- 1.0273
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-02-19
- 1.0276
- 1.0276
- 0.0013
- 0.13%
- 2025-02-18
- 1.0263
- 1.0263
- -0.0016
- -0.16%
- 2025-02-17
- 1.0279
- 1.0279
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-14
- 1.0279
- 1.0279
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-02-13
- 1.0276
- 1.0276
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-02-12
- 1.0281
- 1.0281
- 0.0009
- 0.09%
- 2025-02-11
- 1.0272
- 1.0272
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-10
- 1.0276
- 1.0276
- 0.0005
- 0.05%
- 2025-02-07
- 1.0271
- 1.0271
- 0.0010
- 0.10%
- 2025-02-06
- 1.0261
- 1.0261
- 0.0011
- 0.11%
- 2025-02-05
- 1.0250
- 1.0250
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-27
- 1.0251
- 1.0251
- 0.0011
- 0.11%
- 2025-01-24
- 1.0240
- 1.0240
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-01-23
- 1.0238
- 1.0238
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-22
- 1.0239
- 1.0239
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-21
- 1.0242
- 1.0242
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-20
- 1.0241
- 1.0241
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-01-17
- 1.0238
- 1.0238
- 0.0004
- 0.04%
- 2025-01-16
- 1.0234
- 1.0234
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-15
- 1.0238
- 1.0238
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-14
- 1.0239
- 1.0239
- 0.0022
- 0.22%
- 2025-01-13
- 1.0217
- 1.0217
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-01-10
- 1.0223
- 1.0223
- -0.0015
- -0.15%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
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