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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-04
- 1.0353
- 1.0353
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-03-03
- 1.0356
- 1.0356
- 0.0070
- 0.68%
- 2025-02-28
- 1.0286
- 1.0286
- 0.0021
- 0.20%
- 2025-02-27
- 1.0265
- 1.0265
- -0.0025
- -0.24%
- 2025-02-26
- 1.0290
- 1.0290
- 0.0014
- 0.14%
- 2025-02-25
- 1.0276
- 1.0276
- 0.0024
- 0.23%
- 2025-02-24
- 1.0252
- 1.0252
- -0.0028
- -0.27%
- 2025-02-21
- 1.0280
- 1.0280
- -0.0034
- -0.33%
- 2025-02-20
- 1.0314
- 1.0314
- -0.0030
- -0.29%
- 2025-02-19
- 1.0344
- 1.0344
- 0.0020
- 0.19%
- 2025-02-18
- 1.0324
- 1.0324
- -0.0027
- -0.26%
- 2025-02-17
- 1.0351
- 1.0351
- -0.0046
- -0.44%
- 2025-02-14
- 1.0397
- 1.0397
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-13
- 1.0399
- 1.0399
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-12
- 1.0401
- 1.0401
- -0.0008
- -0.08%
- 2025-02-11
- 1.0409
- 1.0409
- 0.0004
- 0.04%
- 2025-02-10
- 1.0405
- 1.0405
- -0.0007
- -0.07%
- 2025-02-07
- 1.0412
- 1.0412
- 0.0017
- 0.16%
- 2025-02-06
- 1.0395
- 1.0395
- 0.0013
- 0.13%
- 2025-02-05
- 1.0382
- 1.0382
- 0.0024
- 0.23%
- 2025-01-27
- 1.0358
- 1.0358
- 0.0036
- 0.35%
- 2025-01-24
- 1.0322
- 1.0322
- 0.0010
- 0.10%
- 2025-01-23
- 1.0312
- 1.0312
- -0.0009
- -0.09%
- 2025-01-22
- 1.0321
- 1.0321
- -0.0015
- -0.15%
- 2025-01-21
- 1.0336
- 1.0336
- 0.0016
- 0.16%
- 2025-01-20
- 1.0320
- 1.0320
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-01-17
- 1.0317
- 1.0317
- -0.0007
- -0.07%
- 2025-01-16
- 1.0324
- 1.0324
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-01-15
- 1.0318
- 1.0318
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-14
- 1.0321
- 1.0321
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