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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-04
  • 1.0353
  • 1.0353
  • -0.0003
  • -0.03%
  • 2025-03-03
  • 1.0356
  • 1.0356
  • 0.0070
  • 0.68%
  • 2025-02-28
  • 1.0286
  • 1.0286
  • 0.0021
  • 0.20%
  • 2025-02-27
  • 1.0265
  • 1.0265
  • -0.0025
  • -0.24%
  • 2025-02-26
  • 1.0290
  • 1.0290
  • 0.0014
  • 0.14%
  • 2025-02-25
  • 1.0276
  • 1.0276
  • 0.0024
  • 0.23%
  • 2025-02-24
  • 1.0252
  • 1.0252
  • -0.0028
  • -0.27%
  • 2025-02-21
  • 1.0280
  • 1.0280
  • -0.0034
  • -0.33%
  • 2025-02-20
  • 1.0314
  • 1.0314
  • -0.0030
  • -0.29%
  • 2025-02-19
  • 1.0344
  • 1.0344
  • 0.0020
  • 0.19%
  • 2025-02-18
  • 1.0324
  • 1.0324
  • -0.0027
  • -0.26%
  • 2025-02-17
  • 1.0351
  • 1.0351
  • -0.0046
  • -0.44%
  • 2025-02-14
  • 1.0397
  • 1.0397
  • -0.0002
  • -0.02%
  • 2025-02-13
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  • 1.0399
  • -0.0002
  • -0.02%
  • 2025-02-12
  • 1.0401
  • 1.0401
  • -0.0008
  • -0.08%
  • 2025-02-11
  • 1.0409
  • 1.0409
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  • 0.04%
  • 2025-02-10
  • 1.0405
  • 1.0405
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  • -0.07%
  • 2025-02-07
  • 1.0412
  • 1.0412
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  • 2025-02-06
  • 1.0395
  • 1.0395
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  • 0.13%
  • 2025-02-05
  • 1.0382
  • 1.0382
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  • 2025-01-27
  • 1.0358
  • 1.0358
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  • 1.0322
  • 1.0322
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  • 1.0318
  • 1.0318
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  • -0.03%
  • 2025-01-14
  • 1.0321
  • 1.0321
  • 0.0030
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