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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.3231
- 1.3231
- -0.0425
- -3.11%
- 2025-02-27
- 1.3656
- 1.3656
- -0.0091
- -0.66%
- 2025-02-26
- 1.3747
- 1.3747
- 0.0005
- 0.04%
- 2025-02-25
- 1.3742
- 1.3742
- -0.0078
- -0.56%
- 2025-02-24
- 1.3820
- 1.3820
- 0.0372
- 2.77%
- 2025-02-21
- 1.3448
- 1.3448
- 0.0453
- 3.49%
- 2025-02-20
- 1.2995
- 1.2995
- -0.0012
- -0.09%
- 2025-02-19
- 1.3007
- 1.3007
- 0.0463
- 3.69%
- 2025-02-18
- 1.2544
- 1.2544
- -0.0173
- -1.36%
- 2025-02-17
- 1.2717
- 1.2717
- 0.0272
- 2.19%
- 2025-02-14
- 1.2445
- 1.2445
- 0.0006
- 0.05%
- 2025-02-13
- 1.2439
- 1.2439
- -0.0457
- -3.54%
- 2025-02-12
- 1.2896
- 1.2896
- 0.0164
- 1.29%
- 2025-02-11
- 1.2732
- 1.2732
- -0.0273
- -2.10%
- 2025-02-10
- 1.3005
- 1.3005
- 0.0123
- 0.95%
- 2025-02-07
- 1.2882
- 1.2882
- 0.0016
- 0.12%
- 2025-02-06
- 1.2866
- 1.2866
- 0.0599
- 4.88%
- 2025-02-05
- 1.2267
- 1.2267
- 0.0290
- 2.42%
- 2025-01-27
- 1.1977
- 1.1977
- -0.0511
- -4.09%
- 2025-01-24
- 1.2488
- 1.2488
- 0.0237
- 1.93%
- 2025-01-23
- 1.2251
- 1.2251
- -0.0205
- -1.65%
- 2025-01-22
- 1.2456
- 1.2456
- -0.0027
- -0.22%
- 2025-01-21
- 1.2483
- 1.2483
- 0.0111
- 0.90%
- 2025-01-20
- 1.2372
- 1.2372
- -0.0115
- -0.92%
- 2025-01-17
- 1.2487
- 1.2487
- 0.0247
- 2.02%
- 2025-01-16
- 1.2240
- 1.2240
- -0.0041
- -0.33%
- 2025-01-15
- 1.2281
- 1.2281
- -0.0097
- -0.78%
- 2025-01-14
- 1.2378
- 1.2378
- 0.0632
- 5.38%
- 2025-01-13
- 1.1746
- 1.1746
- -0.0037
- -0.31%
- 2025-01-10
- 1.1783
- 1.1783
- -0.0073
- -0.62%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
17.77%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
16.26%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.99%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4670%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-13.22%5近一年收益率
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