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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-02-28
  • 1.3231
  • 1.3231
  • -0.0425
  • -3.11%
  • 2025-02-27
  • 1.3656
  • 1.3656
  • -0.0091
  • -0.66%
  • 2025-02-26
  • 1.3747
  • 1.3747
  • 0.0005
  • 0.04%
  • 2025-02-25
  • 1.3742
  • 1.3742
  • -0.0078
  • -0.56%
  • 2025-02-24
  • 1.3820
  • 1.3820
  • 0.0372
  • 2.77%
  • 2025-02-21
  • 1.3448
  • 1.3448
  • 0.0453
  • 3.49%
  • 2025-02-20
  • 1.2995
  • 1.2995
  • -0.0012
  • -0.09%
  • 2025-02-19
  • 1.3007
  • 1.3007
  • 0.0463
  • 3.69%
  • 2025-02-18
  • 1.2544
  • 1.2544
  • -0.0173
  • -1.36%
  • 2025-02-17
  • 1.2717
  • 1.2717
  • 0.0272
  • 2.19%
  • 2025-02-14
  • 1.2445
  • 1.2445
  • 0.0006
  • 0.05%
  • 2025-02-13
  • 1.2439
  • 1.2439
  • -0.0457
  • -3.54%
  • 2025-02-12
  • 1.2896
  • 1.2896
  • 0.0164
  • 1.29%
  • 2025-02-11
  • 1.2732
  • 1.2732
  • -0.0273
  • -2.10%
  • 2025-02-10
  • 1.3005
  • 1.3005
  • 0.0123
  • 0.95%
  • 2025-02-07
  • 1.2882
  • 1.2882
  • 0.0016
  • 0.12%
  • 2025-02-06
  • 1.2866
  • 1.2866
  • 0.0599
  • 4.88%
  • 2025-02-05
  • 1.2267
  • 1.2267
  • 0.0290
  • 2.42%
  • 2025-01-27
  • 1.1977
  • 1.1977
  • -0.0511
  • -4.09%
  • 2025-01-24
  • 1.2488
  • 1.2488
  • 0.0237
  • 1.93%
  • 2025-01-23
  • 1.2251
  • 1.2251
  • -0.0205
  • -1.65%
  • 2025-01-22
  • 1.2456
  • 1.2456
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  • -0.22%
  • 2025-01-21
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  • 1.2483
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  • 2025-01-20
  • 1.2372
  • 1.2372
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  • 2025-01-17
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  • 1.2487
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  • 2025-01-16
  • 1.2240
  • 1.2240
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  • -0.33%
  • 2025-01-15
  • 1.2281
  • 1.2281
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  • -0.78%
  • 2025-01-14
  • 1.2378
  • 1.2378
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  • 2025-01-13
  • 1.1746
  • 1.1746
  • -0.0037
  • -0.31%
  • 2025-01-10
  • 1.1783
  • 1.1783
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  • -0.62%

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