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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-10
  • 1.0509
  • 1.0669
  • -0.0116
  • -1.07%
  • 2025-01-09
  • 1.0623
  • 1.0783
  • 0.0014
  • 0.13%
  • 2025-01-08
  • 1.0609
  • 1.0769
  • -0.0086
  • -0.79%
  • 2025-01-07
  • 1.0694
  • 1.0854
  • -0.0065
  • -0.59%
  • 2025-01-06
  • 1.0758
  • 1.0918
  • -0.0013
  • -0.12%
  • 2025-01-03
  • 1.0771
  • 1.0931
  • -0.0041
  • -0.37%
  • 2025-01-02
  • 1.0811
  • 1.0971
  • -0.0284
  • -2.52%
  • 2024-12-31
  • 1.1091
  • 1.1251
  • 0.0042
  • 0.37%
  • 2024-12-30
  • 1.1050
  • 1.1210
  • -0.0002
  • -0.02%
  • 2024-12-27
  • 1.1052
  • 1.1212
  • 0.0067
  • 0.60%
  • 2024-12-26
  • 1.0986
  • 1.1146
  • 0.0004
  • 0.04%
  • 2024-12-25
  • 1.0982
  • 1.1142
  • 0.0003
  • 0.03%
  • 2024-12-24
  • 1.0979
  • 1.1139
  • 0.0132
  • 1.20%
  • 2024-12-23
  • 1.0849
  • 1.1009
  • 0.0132
  • 1.21%
  • 2024-12-20
  • 1.0719
  • 1.0879
  • -0.0065
  • -0.59%
  • 2024-12-19
  • 1.0783
  • 1.0943
  • -0.0088
  • -0.80%
  • 2024-12-18
  • 1.0870
  • 1.1030
  • 0.0091
  • 0.83%
  • 2024-12-17
  • 1.0780
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  • -0.0078
  • -0.71%
  • 2024-12-16
  • 1.0857
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  • 0.0006
  • 0.06%
  • 2024-12-13
  • 1.0851
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  • -1.76%
  • 2024-12-12
  • 1.1045
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  • 0.0116
  • 1.04%
  • 2024-12-11
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  • -0.08%
  • 2024-12-10
  • 1.0940
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  • 2024-12-09
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  • 2024-12-06
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  • 2024-12-05
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  • 0.02%
  • 2024-12-03
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  • 2024-12-02
  • 1.0588
  • 1.0748
  • 0.0123
  • 1.16%
  • 2024-11-29
  • 1.0467
  • 1.0627
  • 0.0063
  • 0.60%

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