- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鑫元启丰债券 的基金机构持有 171.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 171.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 171.91
- 2024-12-31
- 121.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 121.60
鑫元启丰债券 报告期末总份额 183.76亿份，比上期增加 16.50%， 期末净资产 187.81亿元，比上期增加 17.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 58.49
- 32.46
- 183.76
- 16.50
- 187.81
- 2025-09-30
- 19.05
- 33.22
- 157.73
- -8.25
- 160.43
- 2025-06-30
- 68.58
- 15.56
- 171.91
- 44.60
- 176.03
- 2025-03-31
- 11.82
- 14.54
- 118.88
- -2.23
- 122.93
- 2024-12-31
- 63.65
- 16.50
- 121.60
- 63.32
- 126.48
- 2024-09-30
- 0.00
- 5.50
- 74.45
- --
- 75.13