- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华安鸿福利率债 的基金机构持有 127.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 127.10
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 127.11
- 2024-12-31
- 100.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.68
华安鸿福利率债 报告期末总份额 134.02亿份，比上期增加 -10.15%， 期末净资产 138.37亿元，比上期增加 -9.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 24.20
- 39.34
- 134.02
- -10.15
- 138.37
- 2025-09-30
- 39.24
- 17.19
- 149.16
- 17.35
- 153.59
- 2025-06-30
- 26.26
- 1.46
- 127.11
- 24.24
- 131.86
- 2025-03-31
- 13.60
- 11.98
- 102.31
- 1.62
- 104.96
- 2024-12-31
- 30.79
- 6.00
- 100.68
- 32.65
- 103.62
- 2024-09-30
- 0.00
- 4.00
- 75.90
- --
- 76.36