资产配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
行业配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
制造业
1.04%
医疗
0.30%
租赁和商务服务业
0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.09%
重仓基金
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 007092
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
- 2783.11
- 2998.24
- 14.31%
- 9
- 007324
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数A
- 732.06
- 833.31
- 3.98%
重仓股
数据更新至 2024-09-30
2024
3
重仓债
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019739
- 24国债08
- 10.60
- 1078.44
- 5.15%
- 2
- 019727
- 23国债24
- 6.40
- 654.14
- 3.12%
- 3
- 019706
- 23国债13
- 2.90
- 292.73
- 1.40%
- 4
- 019631
- 20国债05
- 0.90
- 91.02
- 0.43%
- 5
- 019698
- 23国债05
- 0.50
- 50.85
- 0.24%
- 6
- 128142
- 新乳转债
- 0.00
- 48.23
- 0.23%
- 7
- 118038
- 金宏转债
- 0.00
- 45.31
- 0.22%
- 8
- 127088
- 赫达转债
- 0.00
- 40.75
- 0.19%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例