- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
富国泓利纯债债券型发起式D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 0.81亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.81
- 99.98
- 0.81
- 2025-06-30
- 1.39
- 38.71
- 2.21
- 61.29
- 3.60
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 3.59
- 100.00
- 3.59
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
富国泓利纯债债券型发起式D 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -32.07%， 期末净资产 0.59亿元，比上期增加 -31.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.14
- 0.40
- 0.55
- -32.07
- 0.59
- 2025-12-31
- 0.14
- 0.89
- 0.81
- -48.23
- 0.87
- 2025-09-30
- 1.09
- 3.11
- 1.57
- -56.30
- 1.69
- 2025-06-30
- 3.00
- 3.81
- 3.60
- -18.39
- 3.88
- 2025-03-31
- 3.69
- 2.86
- 4.41
- 23.00
- 4.71
- 2024-12-31
- 5.31
- 6.84
- 3.59
- -29.87
- 3.83
- 2024-09-30
- 8.83
- 3.72
- 5.11
- 27,096,019.54
- 5.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00