- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
国投瑞银和兴债券A 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 20.12% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 79.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.19
- 20.12
- 0.75
- 79.88
- 0.93
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 3.56
- 100.00
- 3.56
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 2.31
- 100.00
- 2.31
国投瑞银和兴债券A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -15.04%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 -13.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.03
- 0.10
- 0.40
- -15.04
- 0.43
- 2026-03-31
- 0.02
- 0.48
- 0.47
- -49.84
- 0.50
- 2025-12-31
- 0.22
- 0.33
- 0.93
- -10.85
- 1.00
- 2025-09-30
- 0.05
- 2.56
- 1.05
- -70.57
- 1.11
- 2025-06-30
- 6.26
- 3.78
- 3.56
- 229.92
- 3.68
- 2025-03-31
- 0.00
- 1.24
- 1.08
- -53.38
- 1.10
- 2024-12-31
- 0.01
- 6.55
- 2.31
- -73.87
- 2.37
- 2024-09-30
- 0.01
- 7.73
- 8.86
- --
- 8.89