- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧北证50成份指数发起C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 2.92亿份，占总份额的 99.97%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.03
- 2.92
- 99.97
- 2.92
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.01
- 2.29
- 99.99
- 2.29
中欧北证50成份指数发起C 报告期末总份额 2.89亿份，比上期增加 -11.78%， 期末净资产 5.67亿元，比上期增加 -16.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 1.75
- 2.13
- 2.89
- -11.78
- 5.67
- 2025-09-30
- 5.70
- 5.34
- 3.28
- 12.42
- 6.82
- 2025-06-30
- 5.64
- 5.77
- 2.92
- -4.41
- 5.77
- 2025-03-31
- 5.13
- 4.37
- 3.05
- 33.01
- 5.41
- 2024-12-31
- 8.58
- 6.34
- 2.29
- 3,881.65
- 3.38
- 2024-09-30
- 0.19
- 0.17
- 0.06
- --
- 0.06