- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧北证50成份指数发起A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 6.80% ，个人投资者持有 1.38亿份，占总份额的 93.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.10
- 6.80
- 1.38
- 93.20
- 1.48
- 2024-12-31
- 0.10
- 9.73
- 0.93
- 90.27
- 1.03
中欧北证50成份指数发起A 报告期末总份额 1.30亿份，比上期增加 -15.35%， 期末净资产 2.55亿元，比上期增加 -20.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.35
- 0.59
- 1.30
- -15.35
- 2.55
- 2025-09-30
- 1.40
- 1.35
- 1.53
- 3.57
- 3.20
- 2025-06-30
- 1.19
- 0.89
- 1.48
- 26.04
- 2.94
- 2025-03-31
- 0.95
- 0.80
- 1.18
- 14.16
- 2.09
- 2024-12-31
- 2.38
- 1.45
- 1.03
- 911.95
- 1.52
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.11