- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
上银慧元利90天持有期债券A 的基金机构持有 0.68亿份，占总份额的 1.09% ，个人投资者持有 61.65亿份，占总份额的 98.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.68
- 1.09
- 61.65
- 98.91
- 62.33
- 2025-06-30
- 0.63
- 1.12
- 56.12
- 98.88
- 56.75
- 2024-12-31
- 0.30
- 28.01
- 0.76
- 71.99
- 1.06
上银慧元利90天持有期债券A 报告期末总份额 53.10亿份，比上期增加 -2.16%， 期末净资产 56.85亿元，比上期增加 -1.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 9.04
- 10.21
- 53.10
- -2.16
- 56.85
- 2026-03-31
- 9.87
- 17.93
- 54.27
- -12.93
- 57.82
- 2025-12-31
- 22.93
- 15.09
- 62.33
- 14.39
- 66.04
- 2025-09-30
- 20.32
- 22.59
- 54.49
- -3.99
- 57.41
- 2025-06-30
- 46.86
- 2.18
- 56.75
- 370.34
- 59.57
- 2025-03-31
- 11.25
- 0.24
- 12.07
- 1,036.49
- 12.58
- 2024-12-31
- 0.54
- 0.74
- 1.06
- -16.18
- 1.10
- 2024-09-30
- 0.93
- 0.79
- 1.27
- --
- 1.29