- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
百嘉百臻利率债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2025-06-30
- 0.24
- 82.62
- 0.05
- 17.38
- 0.29
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2024-06-30
- 0.50
- 99.31
- 0.00
- 0.69
- 0.50
百嘉百臻利率债债券C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -0.36%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 0.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- -0.36
- 0.03
- 2025-12-31
- 11.37
- 12.68
- 0.03
- -97.69
- 0.03
- 2025-09-30
- 1.10
- 0.05
- 1.34
- 356.37
- 1.52
- 2025-06-30
- 0.26
- 0.04
- 0.29
- 297.97
- 0.37
- 2025-03-31
- 0.04
- 0.06
- 0.07
- -21.03
- 0.10
- 2024-12-31
- 0.15
- 6.79
- 0.09
- -98.61
- 0.13
- 2024-09-30
- 7.65
- 1.42
- 6.74
- 1,238.88
- 10.12
- 2024-06-30
- 0.55
- 2.05
- 0.50
- --
- 0.50