- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
工银纯债债券D 的基金机构持有 4.06亿份，占总份额的 98.74% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 1.26%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 4.06
- 98.74
- 0.05
- 1.26
- 4.11
- 2024-12-31
- 0.01
- 49.09
- 0.01
- 50.91
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.01
- 59.88
- 0.01
- 40.12
- 0.02
工银纯债债券D 报告期末总份额 5.64亿份，比上期增加 37.11%， 期末净资产 6.73亿元，比上期增加 36.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.72
- 0.19
- 5.64
- 37.11
- 6.73
- 2025-06-30
- 0.55
- 0.01
- 4.11
- 15.37
- 4.92
- 2025-03-31
- 3.55
- 0.01
- 3.57
- 16,818.55
- 4.22
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 12.90
- 0.02
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 9.95
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- --
- 0.02