- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧价值精选混合C 的基金机构持有 1.21亿份，占总份额的 64.48% ，个人投资者持有 0.67亿份，占总份额的 35.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.21
- 64.48
- 0.67
- 35.52
- 1.88
- 2024-12-31
- 0.13
- 11.32
- 0.98
- 88.68
- 1.11
- 2024-06-30
- 0.24
- 4.05
- 5.69
- 95.95
- 5.93
中欧价值精选混合C 报告期末总份额 9.95亿份，比上期增加 430.45%， 期末净资产 13.75亿元，比上期增加 506.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 10.13
- 2.06
- 9.95
- 430.45
- 13.75
- 2025-06-30
- 1.10
- 0.53
- 1.88
- 43.89
- 2.27
- 2025-03-31
- 0.73
- 0.53
- 1.30
- 17.69
- 1.51
- 2024-12-31
- 0.61
- 2.41
- 1.11
- -61.88
- 1.24
- 2024-09-30
- 0.22
- 3.25
- 2.90
- -51.05
- 3.23
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.93
- --
- 5.84