- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧价值精选混合A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 39.56% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 60.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.21
- 39.56
- 0.31
- 60.44
- 0.52
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.04
- 4.19
- 0.99
- 95.81
- 1.04
中欧价值精选混合A 报告期末总份额 3.16亿份，比上期增加 4.23%， 期末净资产 4.41亿元，比上期增加 4.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 1.85
- 1.72
- 3.16
- 4.23
- 4.41
- 2025-09-30
- 3.19
- 0.67
- 3.04
- 485.03
- 4.22
- 2025-06-30
- 0.28
- 0.07
- 0.52
- 67.82
- 0.63
- 2025-03-31
- 0.21
- 0.07
- 0.31
- 81.39
- 0.36
- 2024-12-31
- 0.07
- 0.48
- 0.17
- -70.83
- 0.19
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.46
- 0.58
- -43.65
- 0.65
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.04
- --
- 1.02