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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-27
  • 1.4982
  • 1.4982
  • -0.0283
  • -1.85%
  • 2025-01-24
  • 1.5265
  • 1.5265
  • 0.0086
  • 0.57%
  • 2025-01-23
  • 1.5179
  • 1.5179
  • -0.0013
  • -0.09%
  • 2025-01-22
  • 1.5192
  • 1.5192
  • -0.0670
  • -4.22%
  • 2025-01-21
  • 1.5862
  • 1.5862
  • -0.0075
  • -0.47%
  • 2025-01-20
  • 1.5937
  • 1.5937
  • 0.0036
  • 0.23%
  • 2025-01-17
  • 1.5901
  • 1.5901
  • -0.0058
  • -0.36%
  • 2025-01-16
  • 1.5959
  • 1.5959
  • 0.0203
  • 1.29%
  • 2025-01-15
  • 1.5756
  • 1.5756
  • -0.0031
  • -0.20%
  • 2025-01-14
  • 1.5787
  • 1.5787
  • 0.1433
  • 9.98%
  • 2025-01-13
  • 1.4354
  • 1.4354
  • -0.0323
  • -2.20%
  • 2025-01-10
  • 1.4677
  • 1.4677
  • -0.0390
  • -2.59%
  • 2025-01-09
  • 1.5067
  • 1.5067
  • 0.0210
  • 1.41%
  • 2025-01-08
  • 1.4857
  • 1.4857
  • 0.0169
  • 1.15%
  • 2025-01-07
  • 1.4688
  • 1.4688
  • 0.0279
  • 1.94%
  • 2025-01-06
  • 1.4409
  • 1.4409
  • -0.0197
  • -1.35%
  • 2025-01-03
  • 1.4606
  • 1.4606
  • -0.0023
  • -0.16%
  • 2025-01-02
  • 1.4629
  • 1.4629
  • -0.0243
  • -1.63%
  • 2024-12-31
  • 1.4872
  • 1.4872
  • -0.0111
  • -0.74%
  • 2024-12-30
  • 1.4983
  • 1.4983
  • -0.0653
  • -4.18%
  • 2024-12-27
  • 1.5636
  • 1.5636
  • -0.0184
  • -1.16%
  • 2024-12-26
  • 1.5820
  • 1.5820
  • 0.0021
  • 0.13%
  • 2024-12-25
  • 1.5799
  • 1.5799
  • -0.0590
  • -3.60%
  • 2024-12-24
  • 1.6389
  • 1.6389
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  • 0.74%
  • 2024-12-23
  • 1.6269
  • 1.6269
  • -0.0410
  • -2.46%
  • 2024-12-20
  • 1.6679
  • 1.6679
  • 0.0027
  • 0.16%
  • 2024-12-19
  • 1.6652
  • 1.6652
  • 0.0499
  • 3.09%
  • 2024-12-18
  • 1.6153
  • 1.6153
  • -0.0090
  • -0.55%
  • 2024-12-17
  • 1.6243
  • 1.6243
  • -0.0499
  • -2.98%
  • 2024-12-16
  • 1.6742
  • 1.6742
  • -0.0555
  • -3.21%

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