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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.0113
- 1.0113
- -0.0029
- -0.29%
- 2025-02-28
- 1.0142
- 1.0142
- -0.0071
- -0.70%
- 2025-02-27
- 1.0213
- 1.0213
- 0.0095
- 0.94%
- 2025-02-26
- 1.0118
- 1.0118
- 0.0092
- 0.92%
- 2025-02-25
- 1.0026
- 1.0026
- -0.0108
- -1.07%
- 2025-02-24
- 1.0134
- 1.0134
- -0.0013
- -0.13%
- 2025-02-21
- 1.0147
- 1.0147
- -0.0049
- -0.48%
- 2025-02-20
- 1.0196
- 1.0196
- -0.0050
- -0.49%
- 2025-02-19
- 1.0246
- 1.0246
- -0.0025
- -0.24%
- 2025-02-18
- 1.0271
- 1.0271
- -0.0038
- -0.37%
- 2025-02-17
- 1.0309
- 1.0309
- -0.0032
- -0.31%
- 2025-02-14
- 1.0341
- 1.0341
- 0.0008
- 0.08%
- 2025-02-13
- 1.0333
- 1.0333
- 0.0022
- 0.21%
- 2025-02-12
- 1.0311
- 1.0311
- 0.0031
- 0.30%
- 2025-02-11
- 1.0280
- 1.0280
- 0.0038
- 0.37%
- 2025-02-10
- 1.0242
- 1.0242
- -0.0022
- -0.21%
- 2025-02-07
- 1.0264
- 1.0264
- 0.0079
- 0.78%
- 2025-02-06
- 1.0185
- 1.0185
- 0.0025
- 0.25%
- 2025-02-05
- 1.0160
- 1.0160
- -0.0175
- -1.69%
- 2025-01-27
- 1.0335
- 1.0335
- 0.0120
- 1.17%
- 2025-01-24
- 1.0215
- 1.0215
- 0.0031
- 0.30%
- 2025-01-23
- 1.0184
- 1.0184
- 0.0065
- 0.64%
- 2025-01-22
- 1.0119
- 1.0119
- -0.0095
- -0.93%
- 2025-01-21
- 1.0214
- 1.0214
- -0.0031
- -0.30%
- 2025-01-20
- 1.0245
- 1.0245
- -0.0044
- -0.43%
- 2025-01-17
- 1.0289
- 1.0289
- 0.0025
- 0.24%
- 2025-01-16
- 1.0264
- 1.0264
- 0.0060
- 0.59%
- 2025-01-15
- 1.0204
- 1.0204
- 0.0005
- 0.05%
- 2025-01-14
- 1.0199
- 1.0199
- 0.0143
- 1.42%
- 2025-01-13
- 1.0056
- 1.0056
- -0.0048
- -0.48%
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