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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-02-12
  • 1.7003
  • 1.7003
  • 0.0402
  • 2.42%
  • 2025-02-11
  • 1.6601
  • 1.6601
  • -0.0137
  • -0.82%
  • 2025-02-10
  • 1.6738
  • 1.6738
  • 0.0449
  • 2.76%
  • 2025-02-07
  • 1.6289
  • 1.6289
  • 0.0559
  • 3.55%
  • 2025-02-06
  • 1.5730
  • 1.5730
  • 0.0409
  • 2.67%
  • 2025-02-05
  • 1.5321
  • 1.5321
  • 0.0771
  • 5.30%
  • 2025-01-27
  • 1.4550
  • 1.4550
  • -0.0330
  • -2.22%
  • 2025-01-24
  • 1.4880
  • 1.4880
  • 0.0500
  • 3.48%
  • 2025-01-23
  • 1.4380
  • 1.4380
  • -0.0126
  • -0.87%
  • 2025-01-22
  • 1.4506
  • 1.4506
  • 0.0128
  • 0.89%
  • 2025-01-21
  • 1.4378
  • 1.4378
  • 0.0145
  • 1.02%
  • 2025-01-20
  • 1.4233
  • 1.4233
  • 0.0116
  • 0.82%
  • 2025-01-17
  • 1.4117
  • 1.4117
  • -0.0007
  • -0.05%
  • 2025-01-16
  • 1.4124
  • 1.4124
  • 0.0137
  • 0.98%
  • 2025-01-15
  • 1.3987
  • 1.3987
  • -0.0117
  • -0.83%
  • 2025-01-14
  • 1.4104
  • 1.4104
  • 0.0717
  • 5.36%
  • 2025-01-13
  • 1.3387
  • 1.3387
  • 0.0069
  • 0.52%
  • 2025-01-10
  • 1.3318
  • 1.3318
  • -0.0441
  • -3.21%
  • 2025-01-09
  • 1.3759
  • 1.3759
  • 0.0111
  • 0.81%
  • 2025-01-08
  • 1.3648
  • 1.3648
  • -0.0145
  • -1.05%
  • 2025-01-07
  • 1.3793
  • 1.3793
  • 0.0339
  • 2.52%
  • 2025-01-06
  • 1.3454
  • 1.3454
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  • -0.63%
  • 2025-01-03
  • 1.3539
  • 1.3539
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  • -3.84%
  • 2025-01-02
  • 1.4079
  • 1.4079
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  • 2024-12-31
  • 1.4704
  • 1.4704
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  • 2024-12-30
  • 1.5220
  • 1.5220
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  • 2024-12-27
  • 1.5290
  • 1.5290
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  • 2024-12-26
  • 1.5460
  • 1.5460
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  • 2024-12-25
  • 1.5095
  • 1.5095
  • -0.0138
  • -0.91%
  • 2024-12-24
  • 1.5233
  • 1.5233
  • 0.0017
  • 0.11%

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