- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 的基金机构持有 0.51亿份，占总份额的 2.65% ，个人投资者持有 18.74亿份，占总份额的 97.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.51
- 2.65
- 18.74
- 97.35
- 19.25
- 2025-12-31
- 0.62
- 2.97
- 20.34
- 97.03
- 20.97
- 2025-06-30
- 0.08
- 0.89
- 8.91
- 99.11
- 8.99
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 报告期末总份额 17.11亿份，比上期增加 -11.10%， 期末净资产 28.31亿元，比上期增加 4.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 10.64
- 12.78
- 17.11
- -11.10
- 28.31
- 2026-06-30
- 16.70
- 17.56
- 19.25
- -4.30
- 26.99
- 2026-03-31
- 14.21
- 15.06
- 20.12
- -4.05
- 34.32
- 2025-12-31
- 22.00
- 19.71
- 20.97
- 12.24
- 35.60
- 2025-09-30
- 48.90
- 39.20
- 18.68
- 107.87
- 39.39
- 2025-06-30
- 18.05
- 10.28
- 8.99
- 636.76
- 15.10
- 2025-03-31
- 1.71
- 1.34
- 1.22
- 43.47
- 1.68
- 2024-12-31
- 1.55
- 1.27
- 0.85
- 48.73
- 0.93
- 2024-09-30
- 0.78
- 0.34
- 0.57
- 315.23
- 0.69
- 2024-06-30
- 0.28
- 0.20
- 0.14
- --
- 0.13