- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 1.1034
- 1.1034
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-01-09
- 1.1032
- 1.1032
- -0.0007
- -0.06%
- 2025-01-08
- 1.1039
- 1.1039
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-01-07
- 1.1039
- 1.1039
- -0.0006
- -0.05%
- 2025-01-06
- 1.1045
- 1.1045
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-01-03
- 1.1042
- 1.1042
- 0.0005
- 0.05%
- 2025-01-02
- 1.1037
- 1.1037
- 0.0015
- 0.14%
- 2024-12-31
- 1.1022
- 1.1022
- 0.0008
- 0.07%
- 2024-12-30
- 1.1014
- 1.1014
- 0.0000
- 0.00%
- 2024-12-27
- 1.1014
- 1.1014
- 0.0010
- 0.09%
- 2024-12-26
- 1.1004
- 1.1004
- 0.0006
- 0.05%
- 2024-12-25
- 1.0998
- 1.0998
- -0.0005
- -0.05%
- 2024-12-24
- 1.1003
- 1.1003
- -0.0006
- -0.05%
- 2024-12-23
- 1.1009
- 1.1009
- 0.0004
- 0.04%
- 2024-12-20
- 1.1005
- 1.1005
- 0.0014
- 0.13%
- 2024-12-19
- 1.0991
- 1.0991
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-18
- 1.0989
- 1.0989
- -0.0005
- -0.05%
- 2024-12-17
- 1.0994
- 1.0994
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-16
- 1.0995
- 1.0995
- 0.0013
- 0.12%
- 2024-12-13
- 1.0982
- 1.0982
- 0.0012
- 0.11%
- 2024-12-12
- 1.0970
- 1.0970
- 0.0005
- 0.05%
- 2024-12-11
- 1.0965
- 1.0965
- 0.0004
- 0.04%
- 2024-12-10
- 1.0961
- 1.0961
- 0.0019
- 0.17%
- 2024-12-09
- 1.0942
- 1.0942
- 0.0010
- 0.09%
- 2024-12-06
- 1.0932
- 1.0932
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-05
- 1.0930
- 1.0930
- 0.0003
- 0.03%
- 2024-12-04
- 1.0927
- 1.0927
- 0.0010
- 0.09%
- 2024-12-03
- 1.0917
- 1.0917
- 0.0003
- 0.03%
- 2024-12-02
- 1.0914
- 1.0914
- 0.0015
- 0.14%
- 2024-11-29
- 1.0899
- 1.0899
- 0.0006
- 0.06%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
同类基金排行
- 明亚久安90天持有期债券C
019569
160.48%1近一年收益率
- 明亚久安90天持有期债券A
019568
155.71%2近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.32%3近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.02%4近一年收益率
- 湘财鑫睿债券C
020533
91.02%5近一年收益率