- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商招享纯债D 的基金机构持有 11.98亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.98
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 11.98
招商招享纯债D 报告期末总份额 11.98亿份，比上期增加 -0.03%， 期末净资产 12.11亿元，比上期增加 -0.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 11.98
- -0.03
- 12.11
- 2024-06-30
- 23.94
- 11.96
- 11.98
- 12,004,594,222.04
- 12.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00