- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 2.53% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 97.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.02
- 2.53
- 0.93
- 97.47
- 0.95
- 2024-12-31
- 0.05
- 19.11
- 0.21
- 80.89
- 0.26
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 报告期末总份额 0.89亿份，比上期增加 -6.36%， 期末净资产 0.85亿元，比上期增加 7.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.00
- 1.06
- 0.89
- -6.36
- 0.85
- 2025-06-30
- 1.97
- 1.68
- 0.95
- 42.63
- 0.79
- 2025-03-31
- 0.96
- 0.56
- 0.67
- 153.60
- 0.54
- 2024-12-31
- 0.48
- 0.51
- 0.26
- -9.08
- 0.18
- 2024-09-30
- 0.34
- 0.12
- 0.29
- 283.48
- 0.20
- 2024-06-30
- 0.14
- 0.08
- 0.08
- 329.62
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- --
- 0.01