- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 020930
- 基金简称 平安鼎信债券C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 平安鼎信债券C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 张文平
- 成立日期 2024-03-01
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.40%
- 份额规模 0.18亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 平安基金管理有限公司
- 基金托管人 平安银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
投资理念
在谨慎投资的前提下,力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产、中小企业私募债)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金亦参与因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的比例范围为: 转型前“平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金”的投资组合比例为投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,权益类资产(包括股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类金融工具)的投资比例合计不超过基金资产的20%。但在每次自由开放期前三个月、自由开放期及自由开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。任意开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 转型为“平安大华鼎信债券型证券投资基金”后的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,权益类资产(包括股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类金融工具)的投资比例合计不超过基金资产的20%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金在封闭期内,通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、折价与套利等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 封闭期的投资策略: 1、资产配置策略本基金采取稳健的投资策略,在综合判断各项宏观经济指标对市场影响的水平对比基础上,通过固定收益类金融工具的主动投资管理,力求降低基金净值波动风险。同时根据股票市场的趋势研判适度投资二级市场标的,力求提高基金收益率。 2、债券投资策略本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 (1)久期修正策略: 根据宏观经济、货币政策、资金供需状况、物价走势综合判断利率走势,如果预计利率进入下降周期,本基金将拉长组合久期,以更大程度获取债券收益率下降带来的资本利得;如果预计利率进入上升周期,本基金将缩短组合久期,降低债券收益率上升带来的风险,并增加再投资收益;(2)收益率曲线分析: 除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合;(3)类属配置策略: 对不同类型债券品种的市场流动性、市场风险、信用风险和税赋水平等因素进行综合分析,深入研究不同类型和不同市场上债券品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益;(4)个债选择: 根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值;(5)信用风险分析: 通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资;(6)中小企业私募债券投资策略: 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 3、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 4、权证投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究,采取市场公认的权证定价模型寻求其合理的价格水平,作为基金投资权证的主要依据。 5、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、折价与套利策略(1)可转债投资策略: 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,采用定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转换溢价率等指标,积极捕捉相关套利机会;(2)定向增发策略:本基金通过对相关行业及主题的研究精选,以及对相关个股基本面的细致分析,结合定向增发一二级市场价差的大小,理性做出投资决策。在股票上市或锁定期结束后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断,结合具体的市场环境,选择适当的时机卖出;(3)大宗交易策略:本基金将积极寻找大宗交易机会,并综合考虑股票基本面因素、折价情况、交易数量、二级市场价格与流动性、交易对手方等多种因素,合理进行投资决策。 7、现金头寸管理在开放期内,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例;(2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 开放期的投资策略: 在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
现任基金经理
张文平上任时间:2024-03-01
展开张文平先生,南京大学硕士。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部;2011年起加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资执行总经理,任平安基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日至2016年11月18日任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月23日至2018年03月16日担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2018年03月16日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年3月18日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2015年11月24日至2018年03月16日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起至2018年03月16日任大成添利宝货币市场基金基金经理。2016年8月6日至2018年03月06日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2016年8月6日至2018年03月16日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2016年9月20日至2018年03月16日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2020年11月25日任平安大华短债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2019年10月21日任平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月10日起至2019年9月18日任平安大华日增利货币市场基金基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日任平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日任平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年8月31日任平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月29日至2020年4月9日任平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日起至2020年2月20日任平安中短债债券型证券投资基金(由平安鑫荣混合型证券投资基金转型而来)基金经理。自2019年01月31日至2020年2月25日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月31日至2021年3月18日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2019年2月13日至2020年3月12日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2019年8月29日任平安惠裕债券型证券投资基金基金经理。自2019年04月03日起任平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月31日至2020年6月15日任平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月14日至2020年7月6日任平安交易型货币市场基金基金经理。自2019年09月04日起任平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年11月21日至2021年1月20日任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。自2020年6月9日起至2021年6月23日任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年7月6日至2021年8月18日任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年8月20日起至2022年4月27日任平安双债添益债券型证券投资基金基金经理。自2020年8月20日起至2022年12月29日任平安添利债券型证券投资基金基金经理。自2021年1月5日起任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年02月02日起至2022年4月27日任平安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。自2021年03月18日起至2023年12月11日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。自2021年6月23日起任平安惠澜纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年6月23日起任平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月16日起至2023年1月19日任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。自2022年4月27日起至2023年9月14日任平安惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日起任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日起至2023年2月26日代任平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年4月25日起任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年9月22日起任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。自2023年10月16日起任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年8月7日起任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2024年10月23日起任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年10月23日起任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2025年1月13日起任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 平安货币ETF
- 2.69%
- 15.65%
- 2.53%
- 2019-06-14~2020-07-06
- 现金宝A
- 4.00%
- -24.00%
- 2.31%
- 2015-06-30~2017-03-18
- 现金宝B
- 5.06%
- -24.00%
- 2.91%
- 2015-06-30~2017-03-18
- 平安添利债券A
- 5.31%
- -8.63%
- 2.22%
- 2020-08-20~2022-12-29
- 平安添利债券C
- 4.30%
- -8.63%
- 1.80%
- 2020-08-20~2022-12-29
- 平安双季增享6个月持有债券A
- 0.53%
- 4.94%
- 3.88%
- 2025-01-13~至今
- 平安双季增享6个月持有债券C
- 0.49%
- 4.94%
- 3.54%
- 2025-01-13~至今
- 平安鼎信债券E
- 1.11%
- 3.29%
- 7.60%
- 2025-01-09~至今
- 平安惠泰纯债C
- -0.31%
- -2.26%
- -1.60%
- 2024-12-24~至今
- 平安惠享纯债A
- 1.73%
- 0.43%
- 4.82%
- 2024-10-23~至今
- 平安合韵定开债
- 1.54%
- 0.43%
- 4.27%
- 2024-10-23~至今
- 平安惠享纯债C
- 1.60%
- 0.43%
- 4.46%
- 2024-10-23~至今
- 平安惠享纯债D
- 1.73%
- 0.43%
- 4.82%
- 2024-10-23~至今
- 平安瑞兴1年持有混合A
- 5.03%
- 15.58%
- 8.90%
- 2024-08-07~至今
- 平安瑞兴1年持有混合C
- 4.90%
- 15.58%
- 8.67%
- 2024-08-07~至今
- 平安惠泰纯债A
- 7.46%
- 7.91%
- 5.33%
- 2023-10-16~至今
- 平安鼎信债券A
- 15.61%
- 5.89%
- 10.51%
- 2023-09-22~至今
- 平安合颖定开债
- 8.24%
- 1.59%
- 4.34%
- 2023-04-25~至今
- 平安鑫享混合A
- 12.20%
- -0.10%
- 4.35%
- 2022-06-23~至今
- 平安鑫享混合C
- 11.00%
- -0.10%
- 3.94%
- 2022-06-23~至今
- 平安鑫享混合E
- 11.89%
- -0.10%
- 4.25%
- 2022-06-23~至今
- 平安惠澜纯债A
- 16.86%
- -6.99%
- 4.30%
- 2021-06-23~至今
- 平安惠澜纯债C
- 14.75%
- -6.99%
- 3.79%
- 2021-06-23~至今
- 平安惠铭纯债
- 16.59%
- -6.99%
- 4.23%
- 2021-06-23~至今
- 平安季开鑫定开债A
- 22.19%
- -6.00%
- 4.93%
- 2021-01-05~至今
- 平安季开鑫定开债C
- 20.75%
- -6.00%
- 4.63%
- 2021-01-05~至今
- 平安季开鑫定开债E
- 20.93%
- -6.00%
- 4.67%
- 2021-01-05~至今
- 平安季享裕定开债A
- 25.40%
- 12.16%
- 4.20%
- 2019-09-04~至今
- 平安季享裕定开债C
- 8.68%
- 12.16%
- 1.52%
- 2019-09-04~至今
- 平安季享裕定开债E
- 23.69%
- 12.16%
- 3.94%
- 2019-09-04~至今
- 平安如意中短债A
- 22.91%
- 3.13%
- 3.54%
- 2019-04-03~至今
- 平安如意中短债C
- 22.18%
- 3.13%
- 3.44%
- 2019-04-03~至今
- 平安如意中短债E
- 20.43%
- 3.13%
- 3.19%
- 2019-04-03~至今
- 平安惠利纯债A
- 5.20%
- 5.69%
- 3.73%
- 2022-04-27~2023-09-14
- 平安双季盈6个月持有债券A
- 3.52%
- -7.99%
- 2.98%
- 2021-11-16~2023-01-19
- 平安双季盈6个月持有债券C
- 3.22%
- -7.99%
- 2.73%
- 2021-11-16~2023-01-19
- 平安恒鑫混合A
- 1.85%
- -16.28%
- 1.50%
- 2021-02-02~2022-04-27
- 平安恒鑫混合C
- 1.22%
- -16.28%
- 0.99%
- 2021-02-02~2022-04-27
- 平安双债添益债券A
- 7.10%
- -12.06%
- 4.15%
- 2020-08-20~2022-04-27
- 平安双债添益债券C
- 6.38%
- -12.06%
- 3.73%
- 2020-08-20~2022-04-27
- 平安合庆定开债
- 7.84%
- 4.57%
- 6.97%
- 2020-07-06~2021-08-18
- 平安鑫安混合E
- 18.56%
- 25.67%
- 8.53%
- 2019-02-19~2021-03-18
- 平安鑫安混合A
- 19.92%
- 33.99%
- 8.90%
- 2019-01-31~2021-03-18
- 平安鑫安混合C
- 18.93%
- 33.99%
- 8.47%
- 2019-01-31~2021-03-18
- 平安5-10年期政策性金融债债券A
- 2.42%
- 23.40%
- 2.07%
- 2019-11-21~2021-01-20
- 平安5-10年期政策性金融债债券C
- 1.30%
- 23.40%
- 1.11%
- 2019-11-21~2021-01-20
- 平安短债I
- 0.08%
- 1.25%
- 0.30%
- 2020-08-13~2020-11-25
- 平安短债A
- 7.10%
- 20.28%
- 3.03%
- 2018-08-10~2020-11-25
- 平安短债C
- 6.97%
- 20.28%
- 2.97%
- 2018-08-10~2020-11-25
- 平安短债E
- 6.53%
- 20.28%
- 2.79%
- 2018-08-10~2020-11-25
- 平安日鑫A
- 2.69%
- 15.65%
- 2.53%
- 2019-06-14~2020-07-06
- 平安惠聚纯债
- 5.96%
- -0.30%
- 5.69%
- 2019-05-31~2020-06-15
- 平安惠轩纯债A
- 7.84%
- 11.16%
- 5.35%
- 2018-10-29~2020-04-09
- 平安惠安纯债
- 4.50%
- 7.44%
- 4.16%
- 2019-02-13~2020-03-12
- 平安3-5年期政策性金融债债券A
- 3.89%
- 16.58%
- 3.63%
- 2019-01-31~2020-02-25
- 平安3-5年期政策性金融债债券C
- 3.83%
- 16.58%
- 3.57%
- 2019-01-31~2020-02-25
- 平安中短债债券A
- 6.06%
- 17.40%
- 5.60%
- 2019-01-23~2020-02-20
- 平安中短债债券C
- 5.95%
- 17.40%
- 5.50%
- 2019-01-23~2020-02-20
- 平安中短债债券E
- 5.87%
- 17.40%
- 5.43%
- 2019-01-23~2020-02-20
- 平安惠金定开债C
- 4.20%
- 10.94%
- 4.79%
- 2018-12-05~2019-10-21
- 平安鑫利混合A
- 4.34%
- 7.71%
- 3.99%
- 2018-09-20~2019-10-21
- 平安惠悦纯债A
- 4.10%
- 7.71%
- 3.77%
- 2018-09-20~2019-10-21
- 平安鑫利混合C
- 4.06%
- 7.71%
- 3.72%
- 2018-09-20~2019-10-21
- 平安惠金定开债A
- 5.61%
- 5.16%
- 4.66%
- 2018-08-10~2019-10-21
- 平安日增利货币A
- 3.08%
- 6.81%
- 2.77%
- 2018-08-10~2019-09-18
- 大成景安短融债券A
- 6.18%
- 8.84%
- 3.79%
- 2016-08-06~2018-03-16
- 大成景安短融债券B
- 6.73%
- 8.84%
- 4.13%
- 2016-08-06~2018-03-16
- 大成添利宝货币A
- 5.89%
- 8.84%
- 3.61%
- 2016-08-06~2018-03-16
- 大成添利宝货币B
- 6.30%
- 8.84%
- 3.87%
- 2016-08-06~2018-03-16
- 大成添利宝货币E
- 6.06%
- 8.84%
- 3.72%
- 2016-08-06~2018-03-16
- 大成景安短融债券E
- 6.53%
- 8.84%
- 4.00%
- 2016-08-06~2018-03-16
- 大成现金增利货币A
- 5.60%
- 9.50%
- 3.50%
- 2016-08-06~2018-03-06
- 大成现金增利货币B
- 6.01%
- 9.50%
- 3.75%
- 2016-08-06~2018-03-06
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.40%
- 0.10%
- 0.35%