- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中航瑞尚利率债A 的基金机构持有 21.38亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 21.38
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.38
- 2024-12-31
- 32.14
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 32.15
- 2024-06-30
- 18.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.00
中航瑞尚利率债A 报告期末总份额 19.46亿份，比上期增加 -9.00%， 期末净资产 19.79亿元，比上期增加 -10.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 2.92
- 4.85
- 19.46
- -9.00
- 19.79
- 2025-06-30
- 0.97
- 7.86
- 21.38
- -24.38
- 22.08
- 2025-03-31
- 0.00
- 3.87
- 28.28
- -12.04
- 29.12
- 2024-12-31
- 29.17
- 7.99
- 32.15
- 193.13
- 33.20
- 2024-09-30
- 1.97
- 9.00
- 10.97
- -39.07
- 11.13
- 2024-06-30
- 1.99
- 14.50
- 18.00
- --
- 18.12