- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中航瑞尚利率债A 的基金机构持有 17.55亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 17.55
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 17.56
- 2025-06-30
- 21.38
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.38
- 2024-12-31
- 32.14
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 32.15
- 2024-06-30
- 18.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.00
中航瑞尚利率债A 报告期末总份额 6.36亿份，比上期增加 0.22%， 期末净资产 6.60亿元，比上期增加 0.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 1.96
- 1.95
- 6.36
- 0.22
- 6.60
- 2026-03-31
- 0.02
- 11.23
- 6.35
- -63.84
- 6.54
- 2025-12-31
- 5.89
- 7.79
- 17.56
- -9.76
- 17.93
- 2025-09-30
- 2.92
- 4.85
- 19.46
- -9.00
- 19.79
- 2025-06-30
- 0.97
- 7.86
- 21.38
- -24.38
- 22.08
- 2025-03-31
- 0.00
- 3.87
- 28.28
- -12.04
- 29.12
- 2024-12-31
- 29.17
- 7.99
- 32.15
- 193.13
- 33.20
- 2024-09-30
- 1.97
- 9.00
- 10.97
- -39.07
- 11.13
- 2024-06-30
- 1.99
- 14.50
- 18.00
- --
- 18.12