- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
永赢璟利债券A 的基金机构持有 54.94亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 54.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.94
- 2025-06-30
- 61.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 61.41
- 2024-12-31
- 70.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.17
- 2024-06-30
- 96.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 96.09
永赢璟利债券A 报告期末总份额 47.94亿份，比上期增加 -12.75%， 期末净资产 49.11亿元，比上期增加 -11.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 7.01
- 47.94
- -12.75
- 49.11
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.49
- 54.94
- -0.88
- 55.71
- 2025-09-30
- 0.00
- 5.98
- 55.43
- -9.73
- 55.96
- 2025-06-30
- 0.00
- 6.30
- 61.41
- -9.31
- 62.55
- 2025-03-31
- 1.16
- 3.61
- 67.71
- -3.50
- 68.17
- 2024-12-31
- 3.82
- 7.51
- 70.17
- -5.00
- 73.47
- 2024-09-30
- 0.29
- 22.52
- 73.86
- -23.14
- 75.01
- 2024-06-30
- 106.59
- 12.00
- 96.09
- --
- 96.73