- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
嘉实多益债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 6.05亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 6.05
- 100.00
- 6.05
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
嘉实多益债券C 报告期末总份额 29.86亿份，比上期增加 76.63%， 期末净资产 36.72亿元，比上期增加 96.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 33.00
- 20.04
- 29.86
- 76.63
- 36.72
- 2026-03-31
- 26.84
- 15.98
- 16.90
- 179.52
- 18.66
- 2025-12-31
- 9.57
- 4.18
- 6.05
- 819.52
- 6.65
- 2025-09-30
- 0.45
- 0.08
- 0.66
- 130.59
- 0.72
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.29
- -36.97
- 0.30
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.26
- 0.45
- -36.06
- 0.47
- 2024-12-31
- 0.94
- 1.68
- 0.71
- -51.09
- 0.73
- 2024-09-30
- 0.02
- 4.33
- 1.45
- --
- 1.48