- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
嘉实多益债券A 的基金机构持有 25.63亿份，占总份额的 58.84% ，个人投资者持有 17.92亿份，占总份额的 41.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 25.63
- 58.84
- 17.92
- 41.16
- 43.55
- 2025-12-31
- 0.27
- 3.08
- 8.62
- 96.92
- 8.90
- 2025-06-30
- 0.06
- 9.72
- 0.56
- 90.28
- 0.62
- 2024-12-31
- 0.39
- 18.03
- 1.79
- 81.97
- 2.18
嘉实多益债券A 报告期末总份额 39.74亿份，比上期增加 -8.76%， 期末净资产 46.77亿元，比上期增加 -13.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 13.66
- 17.47
- 39.74
- -8.76
- 46.77
- 2026-06-30
- 44.25
- 27.84
- 43.55
- 60.48
- 54.03
- 2026-03-31
- 30.27
- 12.02
- 27.14
- 205.01
- 30.19
- 2025-12-31
- 13.72
- 5.63
- 8.90
- 990.36
- 9.84
- 2025-09-30
- 0.42
- 0.22
- 0.82
- 32.26
- 0.90
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.31
- 0.62
- -33.37
- 0.65
- 2025-03-31
- 0.01
- 1.27
- 0.93
- -57.57
- 0.96
- 2024-12-31
- 0.42
- 4.48
- 2.18
- -65.06
- 2.27
- 2024-09-30
- 0.00
- 12.27
- 6.25
- --
- 6.38