- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鑫元佳享120天持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.13亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 1.13
- 100.00
- 1.13
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 1.48
- 100.00
- 1.48
鑫元佳享120天持有债券C 报告期末总份额 1.66亿份，比上期增加 9.70%， 期末净资产 1.72亿元，比上期增加 10.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.93
- 0.78
- 1.66
- 9.70
- 1.72
- 2025-09-30
- 0.84
- 0.46
- 1.51
- 33.10
- 1.56
- 2025-06-30
- 0.63
- 0.30
- 1.13
- 40.91
- 1.16
- 2025-03-31
- 0.20
- 0.88
- 0.80
- -45.78
- 0.82
- 2024-12-31
- 0.00
- 6.03
- 1.48
- -80.24
- 1.50
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.51
- --
- 7.51