- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鑫元佳享120天持有债券A 的基金机构持有 0.33亿份，占总份额的 37.44% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 62.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.33
- 37.44
- 0.54
- 62.56
- 0.87
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
鑫元佳享120天持有债券A 报告期末总份额 2.27亿份，比上期增加 151.65%， 期末净资产 2.37亿元，比上期增加 154.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 1.47
- 0.10
- 2.27
- 151.65
- 2.37
- 2025-09-30
- 0.39
- 0.36
- 0.90
- 3.56
- 0.93
- 2025-06-30
- 0.50
- 0.06
- 0.87
- 104.82
- 0.89
- 2025-03-31
- 0.38
- 0.06
- 0.42
- 320.08
- 0.43
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.50
- 0.10
- -83.21
- 0.10
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- --
- 0.60