- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
万家信用恒利债券D 的基金机构持有 5.83亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 5.83
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.83
- 2024-12-31
- 3.59
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 3.59
- 2024-06-30
- 0.09
- 93.35
- 0.01
- 6.65
- 0.10
万家信用恒利债券D 报告期末总份额 10.35亿份，比上期增加 77.63%， 期末净资产 12.37亿元，比上期增加 77.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 8.74
- 4.21
- 10.35
- 77.63
- 12.37
- 2025-06-30
- 3.60
- 3.12
- 5.83
- 8.89
- 6.96
- 2025-03-31
- 4.06
- 2.30
- 5.35
- 49.22
- 6.33
- 2024-12-31
- 4.65
- 4.09
- 3.59
- 18.65
- 4.25
- 2024-09-30
- 5.02
- 2.10
- 3.02
- 2,975.57
- 3.53
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.01
- 0.10
- 140,275.32
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00