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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-07
- 0.9953
- 0.9953
- 0.0005
- 0.05%
- 2025-03-06
- 0.9948
- 0.9948
- 0.0056
- 0.57%
- 2025-03-05
- 0.9892
- 0.9892
- 0.0066
- 0.67%
- 2025-03-04
- 0.9826
- 0.9826
- -0.0078
- -0.79%
- 2025-03-03
- 0.9904
- 0.9904
- -0.0011
- -0.11%
- 2025-02-28
- 0.9915
- 0.9915
- -0.0072
- -0.72%
- 2025-02-27
- 0.9987
- 0.9987
- 0.0008
- 0.08%
- 2025-02-26
- 0.9979
- 0.9979
- 0.0028
- 0.28%
- 2025-02-25
- 0.9951
- 0.9951
- -0.0126
- -1.25%
- 2025-02-24
- 1.0077
- 1.0077
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-21
- 1.0075
- 1.0075
- 0.0096
- 0.96%
- 2025-02-20
- 0.9979
- 0.9979
- -0.0065
- -0.65%
- 2025-02-19
- 1.0044
- 1.0044
- -0.0025
- -0.25%
- 2025-02-18
- 1.0069
- 1.0069
- -0.0037
- -0.37%
- 2025-02-17
- 1.0106
- 1.0106
- 0.0020
- 0.20%
- 2025-02-14
- 1.0086
- 1.0086
- 0.0048
- 0.48%
- 2025-02-13
- 1.0038
- 1.0038
- -0.0021
- -0.21%
- 2025-02-12
- 1.0059
- 1.0059
- 0.0022
- 0.22%
- 2025-02-11
- 1.0037
- 1.0037
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-10
- 1.0036
- 1.0036
- 0.0055
- 0.55%
- 2025-02-07
- 0.9981
- 0.9981
- 0.0045
- 0.45%
- 2025-02-06
- 0.9936
- 0.9936
- 0.0063
- 0.64%
- 2025-02-05
- 0.9873
- 0.9873
- -0.0140
- -1.40%
- 2025-01-27
- 1.0013
- 1.0013
- 0.0089
- 0.90%
- 2025-01-24
- 0.9924
- 0.9924
- 0.0023
- 0.23%
- 2025-01-23
- 0.9901
- 0.9901
- 0.0048
- 0.49%
- 2025-01-22
- 0.9853
- 0.9853
- -0.0085
- -0.86%
- 2025-01-21
- 0.9938
- 0.9938
- -0.0092
- -0.92%
- 2025-01-20
- 1.0030
- 1.0030
- -0.0093
- -0.92%
- 2025-01-17
- 1.0123
- 1.0123
- -0.0037
- -0.36%
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