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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-07
  • 0.9953
  • 0.9953
  • 0.0005
  • 0.05%
  • 2025-03-06
  • 0.9948
  • 0.9948
  • 0.0056
  • 0.57%
  • 2025-03-05
  • 0.9892
  • 0.9892
  • 0.0066
  • 0.67%
  • 2025-03-04
  • 0.9826
  • 0.9826
  • -0.0078
  • -0.79%
  • 2025-03-03
  • 0.9904
  • 0.9904
  • -0.0011
  • -0.11%
  • 2025-02-28
  • 0.9915
  • 0.9915
  • -0.0072
  • -0.72%
  • 2025-02-27
  • 0.9987
  • 0.9987
  • 0.0008
  • 0.08%
  • 2025-02-26
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  • 0.9979
  • 0.0028
  • 0.28%
  • 2025-02-25
  • 0.9951
  • 0.9951
  • -0.0126
  • -1.25%
  • 2025-02-24
  • 1.0077
  • 1.0077
  • 0.0002
  • 0.02%
  • 2025-02-21
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  • 1.0075
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  • 0.96%
  • 2025-02-20
  • 0.9979
  • 0.9979
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  • -0.65%
  • 2025-02-19
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  • 1.0044
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  • -0.25%
  • 2025-02-18
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  • 1.0069
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  • -0.37%
  • 2025-02-17
  • 1.0106
  • 1.0106
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  • 0.20%
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  • 1.0086
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  • 0.48%
  • 2025-02-13
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  • 1.0038
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  • 1.0059
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  • 0.22%
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  • 0.01%
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  • 1.0036
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  • 0.55%
  • 2025-02-07
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  • 0.9981
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  • 0.9936
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  • 0.9873
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  • 0.9924
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  • 0.9853
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  • 2025-01-20
  • 1.0030
  • 1.0030
  • -0.0093
  • -0.92%
  • 2025-01-17
  • 1.0123
  • 1.0123
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  • -0.36%

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