--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘安益债券D 的基金机构持有 22.31亿份,占总份额的 99.97% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 22.31
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 22.32

天弘安益债券D 报告期末总份额 35.95亿份,比上期增加 61.09%, 期末净资产 38.11亿元,比上期增加 60.89%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 41.63
  • 28.00
  • 35.95
  • 61.09
  • 38.11
  • 2024-06-30
  • 40.71
  • 25.73
  • 22.32
  • 204.29
  • 23.69
  • 2024-03-31
  • 12.15
  • 4.81
  • 7.33
  • --
  • 7.90

热销基金

同类基金排行