- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
同泰恒兴纯债D 的基金机构持有 2.52亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 2.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.52
- 2025-12-31
- 1.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.66
- 2025-06-30
- 2.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.81
- 2024-12-31
- 5.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.86
- 2024-06-30
- 0.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.07
同泰恒兴纯债D 报告期末总份额 2.52亿份，比上期增加 -42.50%， 期末净资产 2.61亿元，比上期增加 -42.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 2.33
- 4.20
- 2.52
- -42.50
- 2.61
- 2026-03-31
- 3.70
- 0.98
- 4.39
- 164.32
- 4.51
- 2025-12-31
- 0.00
- 1.78
- 1.66
- -51.79
- 1.69
- 2025-09-30
- 1.46
- 0.83
- 3.45
- 22.65
- 3.50
- 2025-06-30
- 0.21
- 1.55
- 2.81
- -32.29
- 2.88
- 2025-03-31
- 1.15
- 2.86
- 4.15
- -29.18
- 4.27
- 2024-12-31
- 5.38
- 8.69
- 5.86
- -36.13
- 6.10
- 2024-09-30
- 9.17
- 0.07
- 9.17
- 13,143.98
- 9.45
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.49
- 0.07
- -85.94
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.49
- 0.00
- 0.49
- --
- 0.50