- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
同泰恒利纯债D 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 99.64% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.26
- 99.64
- 0.00
- 0.36
- 0.26
- 2024-12-31
- 9.07
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.07
- 2024-06-30
- 1.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.05
同泰恒利纯债D 报告期末总份额 4.29亿份，比上期增加 1,529.10%， 期末净资产 4.91亿元，比上期增加 1,452.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 31.09
- 27.06
- 4.29
- 1,529.10
- 4.91
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 0.03
- 0.32
- 2025-03-31
- 0.00
- 8.81
- 0.26
- -97.10
- 0.33
- 2024-12-31
- 26.20
- 20.45
- 9.07
- 172.55
- 12.05
- 2024-09-30
- 11.19
- 8.90
- 3.33
- 218.01
- 4.96
- 2024-06-30
- 0.63
- 0.14
- 1.05
- 90.68
- 1.80
- 2024-03-31
- 0.78
- 0.23
- 0.55
- --
- 1.14