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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.0297
- 1.0297
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-02-27
- 1.0291
- 1.0291
- -0.0010
- -0.10%
- 2025-02-26
- 1.0301
- 1.0301
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-25
- 1.0301
- 1.0301
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-02-24
- 1.0298
- 1.0298
- -0.0010
- -0.10%
- 2025-02-21
- 1.0308
- 1.0308
- -0.0008
- -0.08%
- 2025-02-20
- 1.0316
- 1.0316
- -0.0009
- -0.09%
- 2025-02-19
- 1.0325
- 1.0325
- 0.0005
- 0.05%
- 2025-02-18
- 1.0320
- 1.0320
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-02-17
- 1.0325
- 1.0325
- -0.0008
- -0.08%
- 2025-02-14
- 1.0333
- 1.0333
- -0.0009
- -0.09%
- 2025-02-13
- 1.0342
- 1.0342
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-02-12
- 1.0345
- 1.0345
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-11
- 1.0347
- 1.0347
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-10
- 1.0346
- 1.0346
- -0.0009
- -0.09%
- 2025-02-07
- 1.0355
- 1.0355
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-06
- 1.0356
- 1.0356
- 0.0005
- 0.05%
- 2025-02-05
- 1.0351
- 1.0351
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-01-27
- 1.0345
- 1.0345
- 0.0015
- 0.15%
- 2025-01-24
- 1.0330
- 1.0330
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-23
- 1.0331
- 1.0331
- -0.0007
- -0.07%
- 2025-01-22
- 1.0338
- 1.0338
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-21
- 1.0339
- 1.0339
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-01-20
- 1.0333
- 1.0333
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-17
- 1.0334
- 1.0334
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-16
- 1.0337
- 1.0337
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-15
- 1.0341
- 1.0341
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-14
- 1.0340
- 1.0340
- 0.0010
- 0.10%
- 2025-01-13
- 1.0330
- 1.0330
- -0.0010
- -0.10%
- 2025-01-10
- 1.0340
- 1.0340
- 0.0001
- 0.01%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
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000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
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161725
-9.73%5近一年收益率
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