- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛普安利率债债券 的基金机构持有 48.40亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 48.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.40
浦银安盛普安利率债债券 报告期末总份额 48.85亿份，比上期增加 0.94%， 期末净资产 49.56亿元，比上期增加 1.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 30.45
- 30.00
- 48.85
- 0.94
- 49.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 24.00
- 48.40
- --
- 48.77