- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.53
- 0.03
- 98.47
- 0.03
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -3.94%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 -7.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.05
- -3.94
- 0.08
- 2026-03-31
- 0.04
- 0.07
- 0.06
- -38.24
- 0.09
- 2025-12-31
- 0.11
- 0.07
- 0.09
- 87.73
- 0.14
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.05
- 0.05
- -7.44
- 0.07
- 2025-06-30
- 0.05
- 0.04
- 0.05
- 14.47
- 0.07
- 2025-03-31
- 0.04
- 0.03
- 0.05
- 45.03
- 0.06
- 2024-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.03
- 20.10
- 0.04
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.05
- 0.03
- -8.68
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.06
- 0.03
- --
- 0.03