- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇添富投资级信用债指数C 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- 2024-12-31
- 0.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- 2024-06-30
- 0.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.48
汇添富投资级信用债指数C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -32.09%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -32.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 11.61
- 11.63
- 0.04
- -32.09
- 0.04
- 2025-06-30
- 2.09
- 2.35
- 0.06
- -80.79
- 0.06
- 2025-03-31
- 0.33
- 0.10
- 0.32
- 239.60
- 0.33
- 2024-12-31
- 1.42
- 1.63
- 0.09
- -68.62
- 0.10
- 2024-09-30
- 0.73
- 0.91
- 0.30
- -36.93
- 0.30
- 2024-06-30
- 0.38
- 0.42
- 0.48
- --
- 0.48