- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华夏鼎昭利率债债券A 的基金机构持有 10.43亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 10.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.43
- 2024-12-31
- 33.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.34
- 2024-06-30
- 22.45
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.46
华夏鼎昭利率债债券A 报告期末总份额 15.76亿份，比上期增加 60.20%， 期末净资产 15.97亿元，比上期增加 60.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 10.86
- 4.93
- 15.76
- 60.20
- 15.97
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.59
- 9.84
- -5.69
- 9.94
- 2025-06-30
- 10.36
- 22.94
- 10.43
- -54.66
- 10.57
- 2025-03-31
- 0.11
- 10.45
- 23.01
- -30.99
- 23.15
- 2024-12-31
- 15.85
- 5.94
- 33.34
- 42.33
- 33.70
- 2024-09-30
- 7.91
- 6.94
- 23.43
- 4.32
- 23.72
- 2024-06-30
- 4.95
- 15.40
- 22.46
- --
- 22.67