- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
兴业添盈债券 的基金机构持有 70.22亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 70.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.22
- 2025-06-30
- 123.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 123.39
- 2024-12-31
- 77.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.78
兴业添盈债券 报告期末总份额 68.38亿份，比上期增加 -2.61%， 期末净资产 69.18亿元，比上期增加 -5.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 34.79
- 36.62
- 68.38
- -2.61
- 69.18
- 2025-12-31
- 34.62
- 21.12
- 70.22
- 23.81
- 72.98
- 2025-09-30
- 18.83
- 85.51
- 56.71
- -54.04
- 58.76
- 2025-06-30
- 78.16
- 27.15
- 123.39
- 70.49
- 128.66
- 2025-03-31
- 0.00
- 5.40
- 72.38
- -6.95
- 74.69
- 2024-12-31
- 20.41
- 7.38
- 77.78
- 20.13
- 80.74
- 2024-09-30
- 8.85
- 24.00
- 64.75
- --
- 65.55