- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
上银慧诚利60天持有期债券A 的基金机构持有 1.68亿份，占总份额的 12.81% ，个人投资者持有 11.45亿份，占总份额的 87.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 1.68
- 12.81
- 11.45
- 87.19
- 13.13
- 2025-06-30
- 0.78
- 17.67
- 3.61
- 82.33
- 4.39
- 2024-12-31
- 0.58
- 51.39
- 0.55
- 48.61
- 1.14
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.51
- 100.00
- 0.51
上银慧诚利60天持有期债券A 报告期末总份额 7.87亿份，比上期增加 -14.41%， 期末净资产 8.44亿元，比上期增加 -13.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 1.42
- 2.74
- 7.87
- -14.41
- 8.44
- 2026-03-31
- 3.27
- 7.21
- 9.20
- -29.98
- 9.81
- 2025-12-31
- 10.62
- 3.90
- 13.13
- 104.68
- 13.94
- 2025-09-30
- 3.66
- 1.64
- 6.42
- 46.17
- 6.78
- 2025-06-30
- 2.94
- 1.19
- 4.39
- 66.38
- 4.61
- 2025-03-31
- 1.79
- 0.29
- 2.64
- 131.92
- 2.75
- 2024-12-31
- 1.12
- 0.34
- 1.14
- 221.92
- 1.18
- 2024-09-30
- 0.27
- 0.43
- 0.35
- -31.12
- 0.36
- 2024-06-30
- 0.17
- 0.23
- 0.51
- --
- 0.52