- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
建信开元瑞享3个月持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.68
- 100.00
- 1.68
建信开元瑞享3个月持有期债券C 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -5.07%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -4.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.03
- 0.04
- 0.19
- -5.07
- 0.21
- 2025-12-31
- 0.02
- 0.07
- 0.21
- -16.82
- 0.21
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.12
- 0.25
- -24.17
- 0.26
- 2025-06-30
- 0.10
- 0.05
- 0.33
- 20.29
- 0.34
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.16
- 0.27
- -35.32
- 0.28
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.44
- 0.42
- -51.09
- 0.43
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.83
- 0.85
- -49.18
- 0.87
- 2024-06-30
- 0.01
- 4.68
- 1.68
- --
- 1.70